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BALANCE ASODOSTRES:

MARZO 2000

Fecha

Descripción

Debe

Haber

Saldo

17-Mar-00

A favor balance anterior

 

0,00

0,00

17-Mar-00

Pago Lo Samanes - Catatumbo

 

92.000,00

92.000,00

17-Mar-00

Pago Los Jabillos - Catatumbo

 

280.000,00

372.000,00

21-Mar-00

Pago Aurora - Primavera

 

465.500,00

837.500,00

22-Mar-00

Pago Kastelar

 

408.500,00

1.246.000,00

24-Mar-00

Pago Luis Alfredo

 

47.500,00

1.293.500,00

24-Mar-00

Pago Luis Alfredo

 

66.500,00

1.360.000,00

24-Mar-00

Pago Luis Alfredo

 

95.000,00

1.455.000,00

24-Mar-00

Pago Los Samanes - Catatumbo

 

32.000,00

1.487.000,00

27-Mar-00

Pago Mediterránea

 

66.500,00

1.553.500,00

27-Mar-00

Pago Mediterránea

 

66.500,00

1.620.000,00

27-Mar-00

Pago Catatumbo - Los Samanes - Pralu

 

376.000,00

1.996.000,00

27-Mar-00

Pago Los Cedros - Alba - Los Samanes - Catatumbo

 

815.000,00

2.811.000,00

27-Mar-00

Pago Curimagua

 

247.000,00

3.058.000,00

27-Mar-00

Pago Teggiano

 

180.500,00

3.238.500,00

27-Mar-00

Pago Los Samanes - Catatumbo - Salerno

 

203.000,00

3.441.500,00

27-Mar-00

Pago Los Samanes - Catatumbo - Luvisna - Las Palmeras   581.000,00 4.022.500,00

27-Mar-00

Pago Portobello

 

304.000,00

4.326.500,00

27-Mar-00

Pago Los Samanes - Catatumbo

 

62.500,00

4.389.000,00

30-Mar-00

Pago Mediterránea

 

38.000,00

4.427.000,00

30-Mar-00

Pago Mediterránea

 

66.500,00

4.493.500,00

31-Mar-00

Intereses

 

5.710,72

4.499.210,72

 

Totales Bs.

0,00

4.499.210,72

4.499.210,72

 

ABRIL 2000

Fecha

Descripción

Debe

Haber

Saldo

04-Abr-00

A favor balance anterior

 

4.499.210,72

4.499.210,72

04-Abr-00

Pago Donatella

 

304.000,00

4.803.210,72

06-Abr-00

Pago Los Laureles

 

105.000,00

4.908.210,72

06-Abr-00

Pago Los Laureles

 

66.500,00

4.974.710,72

06-Abr-00

Pago Caribe

 

200.000,00

5.174.710,72

08-Abr-00

(1) Anticipo Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

3.000.000,00

 

2.174.710,72

08-Abr-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

15.000,00

 

2.159.710,72

12-Abr-00

Pago Villa Marisa

 

361.000,00

2.520.710,72

13-Abr-00

Devolución Cheque Res. Caribe

200.000,00

 

2.320.710,72

18-Abr-00

(2) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

1.948.210,00

 

372.500,72

18-Abr-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

9.741,05

 

362.759,67

18-Abr-00

Comisión Cheque Cavendes Devolución Cámara

1.750,92

 

361.008,75

18-Abr-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

8,75

 

361.000,00

24-Abr-00

Comisión Pendiente Cargo Cheque Devuelto

249,08

 

360.750,92

24-Abr-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

1,25

 

360.749,67

28-Abr-00

Intereses

 

10.861,60

371.611,27

 

Totales Bs.

5.174.961,05

5.546.572,32

371.611,27

 

MAYO 2000

Fecha

Descripción

Debe

Haber

Saldo

03-May-00

A favor balance anterior

 

371.611,27

371.611,27

03-May-00

Cierre Técnico de Cuenta Corriente en Cavendes

369.753,00

 

1.858,27

03-May-00

Otros Débitos Cavendes

1.807,47

 

50,80

04-May-00

Apertura Cuenta Corriente en Banco Caracas

 

369.750,00

369.800,80

04-May-00

Pago Caribe - repone cheque devuelto

 

200.000,00

569.800,80

05-May-00

Nota de Débito

700,00

 

569.100,80

05-May-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

3,50

 

569.097,30

05-May-00

Pago Alba - Teggiano - Salerno - Las Palmeras - Los Cedros  

1.007.000,00

1.576.097,30

05-May-00

Pago Mediterránea

 

28.500,00

1.604.597,30

05-May-00

(3) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

500.000,00

 

1.104.597,30

05-May-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

2.500,00

 

1.102.097,30

08-May-00

Pago Mediterránea

 

9.500,00

1.111.597,30

08-May-00

Consulta Saldo

100,00

 

1.111.497,30

08-May-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

0,50

 

1.111.496,80

08-May-00

Consulta Movimiento

200,00

 

1.111.296,80

08-May-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

1,00

 

1.111.295,80

09-May-00

Pago Ana María

 

323.000,00

1.434.295,80

09-May-00

Pago Mediterránea

 

57.000,00

1.491.295,80

09-May-00

Consulta Saldo

100,00

 

1.491.195,80

09-May-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

0,50

 

1.491.195,30

09-May-00

Pago

 

9.500,00

1.500.695,30

11-May-00

Pago Mediterránea

 

5.000,00

1.505.695,30

11-May-00

Pago Los Laureles

 

57.000,00

1.562.695,30

11-May-00

Pago Luis Alfredo

 

85.500,00

1.648.195,30

11-May-00

(4) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

1.000.000,00

 

648.195,30

11-May-00

Impuesto al Débito Bancario (0,5%)

5.000,00

 

643.195,30

16-May-00

Pago Mediterránea

 

28.500,00

671.695,30

18-May-00

Pago Aurora

 

161.500,00

833.195,30

19-May-00

Pago Mediterránea

 

9.500,00

842.695,30

19-May-00

Pago Mediterránea

 

19.000,00

861.695,30

19-May-00

Consulta Saldo

100,00

 

861.595,30

22-May-00

Cierre Definitivo de Cuenta Corriente en Cavendes

50,80

 

861.544,50

22-May-00

Depósito Saldo de Cierre Cuenta Corriente Cavendes

 

50,80

861.595,30

22-May-00

Consulta Saldo

100,00

 

861.495,30

23-May-00

(5) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

400.000,00

 

461.495,30

25-May-00

Nota de Débito

71,25

 

461.424,05

26-May-00

Pago Caribe

 

180.000,00

641.424,05

26-May-00

Pago Maria Teresa

 

1.140.000,00

1.781.424,05

26-May-00

Consulta Saldo

100,00

 

1.781.324,05

26-May-00

(6) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

400.000,00

 

1.381.324,05

29-May-00

Pago Mediterránea

 

38.000,00

1.419.324,05

29-May-00

Pago Cosmos

 

152.000,00

1.571.324,05

29-May-00

Pago Cosmos

 

85.500,00

1.656.824,05

29-May-00

Pago Cosmos

 

57.000,00

1.713.824,05

30-May-00

Pago Los Geranios

 

9.500,00

1.723.324,05

30-May-00

Pago Los Geranios

 

85.500,00

1.808.824,05

30-May-00

Nota de Débito Cheque Devuelto Res. Cosmos

9.500,00

 

1.799.324,05

31-May-00

Nota de Débito

150,00

 

1.799.174,05

31-May-00

(7) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

1.000.000,00

 

799.174,05

 

Totales Bs.

3.690.238,02

4.489.412,07

799.174,05

 

JUNIO 2000

Fecha

Descripción

Debe

Haber

Saldo

02-Jun-00

A favor balance anterior

 

799.174,05

799.174,05

02-Jun-00

Los Geranios. Pago Casetas de Vigilancia

 

85.500,00

884.674,05

06-Jun-00

(1) Abono 50% Calcomanías (INV. 9166 C. A.)

173.250,00

 

711.424,05

06-Jun-00

Los Geranios. Pago Casetas de Vigilancia

 

57.000,00

768.424,05

06-Jun-00

(5) Curimagua. Pago Vigilancia

 

130.000,00

898.424,05

06-Jun-00

(5) Los Cedros. Pago Vigilancia

 

145.000,00

1.043.424,05

06-Jun-00

(5) Alba. Pago Vigilancia.

 

375.000,00

1.418.424,05

06-Jun-00

Los Jabillos. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

1.427.924,05

06-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

19.000,00

1.446.924,05

08-Jun-00

Los Geranios. Pago Casetas de Vigilancia

 

19.000,00

1.465.924,05

08-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

62.000,00

1.527.924,05

08-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

1.537.424,05

08-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

19.000,00

1.556.424,05

08-Jun-00

Nota de Débito

300,00

 

1.556.124,05

09-Jun-00

(5) Las Palmeras. Pago Vigilancia

 

190.000,00

1.746.124,05

09-Jun-00

(5) Pralu. Pago Vigilancia

 

165.000,00

1.721.124,05

09-Jun-00

(5) Primavera II. Pago Vigilancia

 

160.000,00

1.881.124,05

09-Jun-00

(5) Aurora. Pago Vigilancia

 

170.000,00

2.051.124,05

09-Jun-00

(1) Creación CAJA CHICA

150.000,00

 

1.901.124,05

13-Jun-00

Los Geranios. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

1.910.624,05

16-Jun-00

(8) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

200.000,00

 

1.710.624,05

19-Jun-00

(5) Teggiano. Pago Vigilancia

 

190.000,00

1.900.624,05

19-Jun-00

(5) Kastelar. Pago Vigilancia

 

215.000,00

2.115.624,05

19-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

14.000,00

2.129.624,05

19-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

19.000,00

2.148.624,05

20-Jun-00

Nota de Débito

300,00

 

2.148.324,05

20-Jun-00

Cierre Caja Chica

 

9.670,00

2.157.994,05

20-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

2.167.494,05

21-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

2.176.994,05

21-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

19.000,00

2.195.994,05

21-Jun-00

(5) Los Jabillos. Pago Vigilancia

 

125.000,00

2.320.994,05

21-Jun-00

(5) Catatumbo. Pago Vigilancia

 

130.000,00

2.450.994,05

21-Jun-00

(5) Mediterránea. Pago Vigilancia

 

520.000,00

2.970.994,05

23-Jun-00

(5) Los Castaños. Pago Vigilancia

 

145.000,00

3.115.994,05

23-Jun-00

(5) La Luvisna. Pago Vigilancia

 

190.000,00

3.305.994,05

23-Jun-00

(5) Ana Maria. Pago Vigilancia

 

170.000,00

3.475.994,05

23-Jun-00

(5) Milvia. Pago Vigilancia

 

30.000,00

3.505.994,05

23-Jun-00

Milvia. Pago Casetas de Vigilancia

 

57.000,00

3.562.994,05

23-Jun-00

(9) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

400.000,00

 

3.162.994,05

23-Jun-00

(2) Creación CAJA CHICA

150.000,00

 

3.012.994,05

27-Jun-00

Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

3.022.494,05

27-Jun-00

Los Samanes. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

3.031.994,05

27-Jun-00

Cosmos. Pago Casetas de Vigilancia

 

256.500,00

3.288.494,05

27-Jun-00

Cosmos. Pago Casetas de Vigilancia. Repone Ch. Dev.

 

9.500,00

3.297.994,05

27-Jun-00

(5) Portobello. Pago Vigilancia

 

160.000,00

3.457.994,05

27-Jun-00

(5-6) Villa Marisa. Pago Vigilancia

 

380.000,00

3.837.994,05

27-Jun-00

(6) Alba. Pago Vigilancia

 

375.000,00

4.212.994,05

28-Jun-00

Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia

 

9.500,00

4.222.494,05

28-Jun-00

(5-6) Don Pasquale. Pago Vigilancia

 

10.000,00

4.232.494,05

29-Jun-00

(5-6) Donatella. Pago Vigilancia

 

320.000,00

4.552.494,05

29-Jun-00

(6) Primavera II. Pago Vigilancia

 

160.000,00

4.712.494,05

29-Jun-00

(5) Los Laureles. Pago Vigilancia

 

110.000,00

4.822.494,05

29-Jun-00

(6) Pralu. Pago Vigilancia

 

165.000,00

4.987.494,05

30-Jun-00

Comision Estado de Cuenta

500,00

 

4.986.994,05

30-Jun-00

(2) Cancelación Calcomanías (INV. 9166 C. A.)

173.250,00

 

4.813.744,05

30-Jun-00

(10) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.)

200.000,00

 

4.613.744,05

 

Totales Bs.

1.447.600,00

6.251.344,05

4.803.744,05

 

JULIO 2000

Fecha Descripción Debe Haber Saldo
03-Jul-00 A favor balance anterior   4.803.744,05 4.803.744,05
03-Jul-00 (50%5) Maria Teresa. Pago Vigilancia   300.000,00 5.103.744,05
03-Jul-00 (5-6) Salerno. Pago Vigilancia   320.000,00 5.423.744,05
03-Jul-00 (5) Caribe. Pago Vigilancia   200.000,00 5.623.744,05
03-Jul-00 (6) Los Jabillos. Pago Vigilancia   125.000,00 5.748.744,05
04-Jul-00 Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 5.758.244,05
04-Jul-00 (5-6-7) Don Pasquale. Pago Vigilancia   15.000,00 5.773.244,05
04-Jul-00 Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 5.782.744,05
04-Jul-00 (5-6) Don Pasquale. Pago Vigilancia   10.000,00 5.783.244,05
06-Jul-00 (6) Luis Alfredo. Pago Vigilancia   155.000,00 5.903.744,05
06-Jul-00 (6) Luvisna. Pago Vigilancia   190.000,00 6.093.744,05
06-Jul-00 (5-6) Los Samanes. Pago Vigilancia   200.000,00 6.293.744,05
06-Jul-00 Vigilancia Mayo/00 y Junio/00 (Guardianes Barinas C. A.) 5.624.998,58   668.745,47
07-Jul-00 Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 678.245,47
07-Jul-00 Mediterránea. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 687.745,47
10-Jul-00 Nota de Débito 4.000,00   683.745,47
10-Jul-00 Nota de Débito Cheque Devuelto Res. Mediterranea 9.500,00   674.245,47
10-Jul-00 (6) Los Castaños. Pago Vigilancia   145.000,00 819.245,47
10-Jul-00 (6) Las Palmeras. Pago Vigilancia   190.000,00 1.009.245,47
10-Jul-00 (6) Ana Maria. Pago Vigilancia   170.000,00 1.179.245,47
10-Jul-00 (6) Teggiano. Pago Vigilancia   190.000,00 1.369.245,47
10-Jul-00 Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 1.378.745,47
10-Jul-00 (5-6) Don Pasquale. Pago Vigilancia   10.000,00 1.388.745,47
11-Jul-00 Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 1.398.245,47
11-Jul-00 (5-6) Don Pasquale. Pago Vigilancia   10.000,00 1.408.245,47
11-Jul-00 Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 1.417.745,47
11-Jul-00 (5-6) Don Pasquale. Pago Vigilancia   10.000,00 1.427.745,47
12-Jul-00 (11) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.) 300.000,00   1.127.745,47
12-Jul-00 (1) Abono Calcomanías Infractor (INV. 9166 C. A.) 40.000,00   1.087.745,47
18-Jul-00 Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 1.097.245,47
18-Jul-00 (5-6-7-8) Don Pasquale. Pago Vigilancia   20.000,00 1.117.245,47
19-Jul-00 (6) Los Cedros. Pago Vigilancia   145.000,00 1.262.245,47
19-Jul-00 (6) Los Geranios. Pago Vigilancia   195.000,00 1.457.245,47
19-Jul-00 (6) Aurora. Pago Vigilancia   170.000,00 1.627.245,47
20-Jul-00 Los Laureles. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 1.636.745,47
20-Jul-00 Los Laureles. Pago Vigilancia   15.000,00 1.651.745,47
22-Jul-00 (12) Abono Construcción Casetas (OTIPAL C.A.) 730.000,00   921.745,47
25-Jul-00 Don Pasquale. Pago Casetas de Vigilancia   9.500,00 931.245,47
25-Jul-00 (5-6) Don Pasquale. Pago Vigilancia   10.000,00 941.245,47
27-Jul-00 Los Geranios. Pago Casetas de Vigilancia   28.500,00 950.245,47
27-Jul-00 (5) Los Geranios. Pago Vigilancia   85.000,00 1.035.245,47
28-Jul-00 (6-7) Curimagua. Pago Vigilancia   260.000,00 1.295.245,47
28-Jul-00 (6) Kastelar. Pago Vigilancia   215.000,00 1.510.245,47
28-Jul-00 (7) Teggiano. Pago Vigilancia   190.000,00 1.700.245,47
28-Jul-00 (7) Pralu. Pago Vigilancia   165.000,00 1.865.245,47
28-Jul-00 (7) Luvisna. Pago Vigilancia   190.000,00 2.055.245,47
28-Jul-00 Milvia. Pago Casetas de Vigilancia   19.000,00 2.074.245,47
28-Jul-00 (6) Milvia. Pago Vigilancia   35.000,00 2.109.245,47
28-Jul-00 (7) Don Pasquale. Pago Vigilancia   5.000,00 2.114.245,47
31-Jul-00 Comision Estado de Cuenta 500,00   2.108.745,47
 

Totales Bs. 

6.708.998,58 8.886.244,05 2.177.245,47

Nota: los valores definitivos de los balances se actualizarán cuando estén disponibles los respectivos Estados de Cuenta.

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Relación de Pagos
Balance